在1-10月預算執(zhí)行過程中，受國家宏觀政策調(diào)整、地方政府債券發(fā)行、當年新增支出事項等因素影響，財政收支預算相應發(fā)生了一定的變動。根據(jù)《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》有關規(guī)定，需要對2024年財政收支預算進行調(diào)整?，F(xiàn)將2024年1-10月預算執(zhí)行情況及預算調(diào)整方案（草案）報告如下。

　　一、1-10月預算執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬┮话愎差A算收支情況

　　1-10月，新區(qū)一般公共預算收入完成26.98億元，同口徑增長26.9%，占年初預算的62.3%，其中：稅收收入16.51億元，同口徑下降6.6%，占年初預算的45.9%；非稅收入10.47億元，同口徑增長177.1%，占年初預算的143%。

　　1-10月，一般公共預算支出完成45.68億元，同口徑下降1.3%。

　　（二）政府性基金預算收支情況

　　1-10月，政府性基金收入完成11.96億元，下降40.5%，占年初預算的28%。其中：國有土地使用權出讓收入完成7.78億元，下降43.9%，占年初預算的26.9%。

　　1-10月，政府性基金支出完成50.89億元，增長18.6%。其中：專項債券支出33.99億元，國有土地使用權出讓收入對應安排支出12.8億元。

　　二、預算調(diào)整方案

　?。ㄒ唬┮话愎差A算調(diào)整方案

　　經(jīng)蘭州市第十七屆人民代表大會第四次會議批準的2024年新區(qū)一般公共預算收入總量為78.35億元，加上動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.26億元和新增一般債券3.82億元后，一般公共預算收入總量調(diào)整為84.43億元，一般公共預算支出總量相應調(diào)整為84.43億元，收支平衡。

　?。ǘ┱曰鹫{(diào)整方案

　　經(jīng)蘭州市第十七屆人民代表大會第四次會議批準的2024年新區(qū)政府性基金收入總量為44.03億元，加上已發(fā)行的新增專項債券48.11億元后，政府性基金收入總量調(diào)整為92.14億元，政府性基金支出總量相應調(diào)整為92.14億元，收支平衡。

　　（三）政府債券使用情況

　　1-10月，共收到政府債券轉(zhuǎn)貸收入51.93億元，其中：一般債券3.82億元，專項債券48.11億元。相應增加一般公共預算支出3.82億元，增加政府性基金支出48.11億元（用于項目建設的17.2億元、用于補充政府性基金財力的30.91億元），主要用于蘭州新區(qū)第十一小學建設等項目。

　　需要說明的是，本次預算調(diào)整草案，是根據(jù)2024年1-10月預算執(zhí)行情況和后兩月預測做出的，實際執(zhí)行中，如較調(diào)整后財力出現(xiàn)結余，年底將用于消化以前年度暫付款、債務風險化解和補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，如收入和財力不達預期，我們將通過壓減年初預算項目支出達到預算收支平衡。如發(fā)生上述事項及其他確需緊急進行的項目預算調(diào)整，以全年預算實際執(zhí)行結果為準，屆時我們將按規(guī)定程序?qū)⑷觐A算執(zhí)行情況進行報告。

　　國有資本經(jīng)營預算、社保基金預算本次暫不做調(diào)整，年底根據(jù)實際執(zhí)行情況再行調(diào)整。此外，根據(jù)黨工委、管委會關于建立園區(qū)財政管理體制的要求，年初已將財力切塊下達園區(qū)，如需進行預算調(diào)整，則由各園區(qū)結合自身工作實際，通過合規(guī)程序自行完成預算調(diào)整后，向新區(qū)財政局報備。

　　附件：2024年政府債券分配明細表